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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107.00 | 50 884.00 | 13 222.00 | 64 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 32 865.00 | 53 343.00 | 86 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 888.00 | 87 278.00 | 282 611.00 | 369 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BN En cours de production de biens | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BT Marchandises | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
BZ Autres créances | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 405.00 | 87 278.00 | 540 128.00 | 627 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 035.00 | 47 160.00 | | 58 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | 10 875.00 | | 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | | | 748.00 |
DK Provisions réglementées | | 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 305.00 | 67 053.00 | | 68 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 820.00 | 129 888.00 | | 161 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 747.00 | 107 481.00 | | 84 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 2 000.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 102 728.00 | | 128 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 101.00 | 50 228.00 | | 62 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 11 520.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | 7 797.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 822.00 | 411 642.00 | | 471 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 128.00 | 478 696.00 | | 540 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 313.00 | 406 339.00 | | 311 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 820.00 | 108 701.00 | | 76 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 821.00 | 103 069.00 | | 293 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 002.00 | 369 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 192 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 702.00 | 177 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 718.00 | 103 069.00 | | 100 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 832.00 | 4 751.00 | 9 304.00 | 91 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 300.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 004.00 | 4 751.00 | 9 004.00 | 88 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | 175.00 | 393.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 175.00 | 393.00 | 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 664.00 | 3 918.00 | 84 746.00 | 88 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 10 587.00 | 48 095.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VP Divers | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 218.00 | 139 193.00 | 25.00 | 139 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 472.00 | 311 313.00 | 132 841.00 | 470 472.00 |