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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 637.00 | 66 286.00 | 27 351.00 | 93 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 752.00 | 54 847.00 | 111 905.00 | 166 752.00 |
AX Avances et acomptes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 244.00 | 124 661.00 | 334 584.00 | 459 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
BN En cours de production de biens | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BT Marchandises | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 192.00 | 1 107.00 | 43 086.00 | 44 192.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 521.00 | 1 107.00 | 236 414.00 | 237 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 765.00 | 125 767.00 | 570 998.00 | 696 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 115.00 | 86 662.00 | | 121 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266.00 | 34 453.00 | | 10 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 375.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 140 370.00 | 130 290.00 | | 140 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042.00 | 211 190.00 | | 226 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 092.00 | 73 547.00 | | 41 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 75 461.00 | | 95 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | 51 780.00 | | 50 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 365.00 | 21 085.00 | | 10 365.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 19 399.00 | | 3 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 12 000.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 628.00 | 466 463.00 | | 430 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 998.00 | 596 753.00 | | 570 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 980.00 | 408 779.00 | | 223 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 870.00 | | 39 599.00 | 451 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 225.00 | 459 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 225.00 | 266 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 067.00 | | 39 599.00 | 259 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 653.00 | 24 339.00 | 11 332.00 | 111 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 125.00 | 24 339.00 | 11 332.00 | 108 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 792.00 | 19 144.00 | 200 314.00 | 225 792.00 |
VI Groupe et associés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 347.00 | 57 322.00 | 25.00 | 57 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 628.00 | 223 980.00 | 200 314.00 | 430 628.00 |