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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 637.00 | 75 473.00 | 18 164.00 | 93 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 685.00 | 68 716.00 | 84 970.00 | 153 685.00 |
AX Avances et acomptes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 178.00 | 147 716.00 | 298 462.00 | 446 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
BP En cours de production de services | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BT Marchandises | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 489.00 | 1 107.00 | 74 382.00 | 75 489.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 087.00 | 1 107.00 | 249 980.00 | 251 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 264.00 | 148 823.00 | 548 441.00 | 697 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 381.00 | 121 115.00 | | 131 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | 10 266.00 | | 31 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 532.00 | 140 370.00 | | 171 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 962.00 | 226 042.00 | | 207 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | 41 092.00 | | 18 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 95 141.00 | | 68 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 50 323.00 | | 57 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111.00 | 10 365.00 | | 2 111.00 |
EA Autres dettes | 14 719.00 | 3 990.00 | | 14 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 3 675.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 909.00 | 430 628.00 | | 376 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 441.00 | 570 998.00 | | 548 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 886.00 | 430 628.00 | | 224 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 716.00 | 250.00 | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 244.00 | | | 459 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067.00 | 446 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 067.00 | 253 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 441.00 | | | 266 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 661.00 | 23 355.00 | 299.00 | 124 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 133.00 | 23 355.00 | 299.00 | 121 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 246.00 | 49 223.00 | 150 023.00 | 199 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 909.00 | 224 886.00 | 150 023.00 | 374 909.00 |