| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 097.00 | 365 106.00 | 160 992.00 | 526 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 22 279.00 | 6 457.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 076.00 | 116 039.00 | 44 037.00 | 160 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 858.00 | 506 157.00 | 242 701.00 | 748 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 148.00 | 506 157.00 | 571 991.00 | 1 078 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 201 781.00 | 168 069.00 | | 201 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | 33 712.00 | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 348 354.00 | 295 061.00 | | 348 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 367.00 | 44 358.00 | | 41 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 89 484.00 | | 77 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | 67 358.00 | | 78 268.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | 24 122.00 | | 24 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 637.00 | 237 037.00 | | 223 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 991.00 | 532 098.00 | | 571 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 300.00 | 207 314.00 | | 199 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 028.00 | | 17 830.00 | 731 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 079.00 | | 17 830.00 | 697 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 245.00 | 42 912.00 | | 463 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 812.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 324.00 | 42 100.00 | | 461 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 317.00 | 16 981.00 | 24 336.00 | 41 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 637.00 | 199 300.00 | 24 336.00 | 223 637.00 |