| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 215.00 | 301.00 | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 097.00 | 470 325.00 | 55 772.00 | 526 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 446.00 | 11 560.00 | 2 886.00 | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 962.00 | 111 679.00 | 59 283.00 | 170 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 236.00 | 596 779.00 | 149 457.00 | 746 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 636 100.00 | | 636 100.00 | 636 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 478.00 | | 777 478.00 | 777 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 714.00 | 596 779.00 | 926 935.00 | 1 523 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 379 536.00 | 356 610.00 | | 379 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 22 925.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 496 971.00 | 472 816.00 | | 496 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 020.00 | 85 744.00 | | 71 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 108 981.00 | | 105 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 210.00 | 130 698.00 | | 179 210.00 |
EA Autres dettes | 71 901.00 | 56 629.00 | | 71 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 964.00 | 384 114.00 | | 429 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 935.00 | 856 930.00 | | 926 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 156.00 | 330 263.00 | | 390 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 267.00 | | 969.00 | 745 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 536.00 | | 969.00 | 710 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 335.00 | 61 444.00 | | 535 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 743.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 863.00 | 60 700.00 | | 532 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 940.00 | 30 132.00 | 39 808.00 | 69 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 861.00 | 96 142.00 | 719.00 | 96 861.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 964.00 | 390 156.00 | 39 808.00 | 429 964.00 |