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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 097.00 | 391 411.00 | 134 687.00 | 526 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 24 173.00 | 4 564.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 229.00 | 73 910.00 | 54 319.00 | 128 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 011.00 | 492 226.00 | 224 785.00 | 717 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 385 045.00 | | 385 045.00 | 385 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 508.00 | | 539 508.00 | 539 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 519.00 | 492 226.00 | 764 293.00 | 1 256 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 255 074.00 | 201 781.00 | | 255 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 399.00 | 53 293.00 | | 76 399.00 |
DL TOTAL (I) | 424 753.00 | 348 354.00 | | 424 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | 41 367.00 | | 45 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 550.00 | 77 363.00 | | 136 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 78 268.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 37 667.00 | 24 576.00 | | 37 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 540.00 | 223 637.00 | | 339 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 293.00 | 571 991.00 | | 764 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 581.00 | 199 300.00 | | 315 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 858.00 | | 26 788.00 | 748 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 635.00 | 717 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 635.00 | 683 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 909.00 | | 26 788.00 | 714 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 157.00 | 44 704.00 | 58 635.00 | 506 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 424.00 | 44 704.00 | 58 635.00 | 503 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 155.00 | 21 196.00 | 23 959.00 | 45 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 860.00 | 113 141.00 | 719.00 | 113 860.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 540.00 | 315 581.00 | 23 959.00 | 339 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |