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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 2 472.00 | 1 044.00 | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 097.00 | 444 020.00 | 82 077.00 | 526 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 9 511.00 | 3 966.00 | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 962.00 | 79 332.00 | 91 630.00 | 170 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 267.00 | 535 335.00 | 209 932.00 | 745 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 523 479.00 | | 523 479.00 | 523 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 998.00 | | 646 998.00 | 646 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 266.00 | 535 335.00 | 856 930.00 | 1 392 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 356 610.00 | 331 473.00 | | 356 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 925.00 | 25 137.00 | | 22 925.00 |
DL TOTAL (I) | 472 816.00 | 449 890.00 | | 472 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 744.00 | 53 877.00 | | 85 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 981.00 | 76 297.00 | | 108 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 698.00 | 92 704.00 | | 130 698.00 |
EA Autres dettes | 56 629.00 | 37 849.00 | | 56 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 114.00 | 262 790.00 | | 384 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 930.00 | 712 680.00 | | 856 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 263.00 | 229 655.00 | | 330 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 449.00 | | 57 261.00 | 746 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 443.00 | 745 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 996.00 | 710 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 270.00 | | 57 261.00 | 710 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 967.00 | 56 383.00 | 58 015.00 | 536 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 743.00 | 1 447.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 792.00 | 55 640.00 | 56 568.00 | 533 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 343.00 | 31 491.00 | 53 852.00 | 85 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115.00 | 330 263.00 | 53 852.00 | 384 115.00 |