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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 097.00 | 496 630.00 | 29 467.00 | 526 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 527.00 | 13 063.00 | 2 464.00 | 15 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 431.00 | 139 214.00 | 71 217.00 | 210 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 787.00 | 652 424.00 | 234 364.00 | 886 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 670 638.00 | | 670 638.00 | 670 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 590.00 | | 815 590.00 | 815 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 378.00 | 652 424.00 | 1 049 954.00 | 1 702 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 403 691.00 | 379 536.00 | | 403 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456.00 | 24 156.00 | | 28 456.00 |
DL TOTAL (I) | 525 427.00 | 496 971.00 | | 525 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 984.00 | 71 020.00 | | 68 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 082.00 | 105 771.00 | | 124 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 543.00 | 179 210.00 | | 178 543.00 |
EA Autres dettes | 150 856.00 | 71 901.00 | | 150 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 527.00 | 429 964.00 | | 524 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 954.00 | 926 935.00 | | 1 049 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 656.00 | 390 156.00 | | 485 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 236.00 | | 141 778.00 | 746 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 886 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 752 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 504.00 | | 41 778.00 | 711 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 100 000.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 779.00 | 56 872.00 | 1 227.00 | 596 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 301.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 564.00 | 56 571.00 | 1 227.00 | 593 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 082.00 | 124 082.00 | | 124 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 381.00 | 29 509.00 | 38 872.00 | 68 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 527.00 | 485 656.00 | 38 872.00 | 524 527.00 |