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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 3 175.00 | 1 788.00 | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 097.00 | 417 716.00 | 108 382.00 | 526 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 384.00 | 26 320.00 | 6 063.00 | 32 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 789.00 | 89 756.00 | 62 034.00 | 151 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 449.00 | 536 967.00 | 209 482.00 | 746 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
BZ Autres créances | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CF Disponibilités | 332 492.00 | | 332 492.00 | 332 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 198.00 | | 503 198.00 | 503 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 647.00 | 536 967.00 | 712 680.00 | 1 249 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 331 473.00 | | | 331 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 449 890.00 | | | 449 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
EA Autres dettes | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 790.00 | | | 262 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 680.00 | | | 712 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 655.00 | | | 229 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 011.00 | | 40 060.00 | 717 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 746 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 710 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | 2 230.00 | 33 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 062.00 | | 37 830.00 | 683 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 226.00 | 55 364.00 | 10 623.00 | 492 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 442.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 493.00 | 54 921.00 | 10 623.00 | 489 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 581.00 | 20 447.00 | 33 135.00 | 53 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 790.00 | 229 655.00 | 33 135.00 | 262 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |