| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 191.00 | 126 314.00 | 1 434 877.00 | 1 561 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 670.00 | 121 201.00 | 198 469.00 | 319 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 126.00 | 249 805.00 | 1 667 321.00 | 1 917 126.00 |
BT Marchandises | 240 893.00 | | 240 893.00 | 240 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 312.00 | 7 943.00 | 42 369.00 | 50 312.00 |
BZ Autres créances | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CF Disponibilités | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 177.00 | 7 943.00 | 405 234.00 | 413 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 303.00 | 257 748.00 | 2 072 556.00 | 2 330 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 143 300.00 | 1 143 300.00 | | 1 143 300.00 |
DH Report à nouveau | -47 359.00 | | | -47 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 577.00 | -47 359.00 | | 57 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 098.00 | 1 104 521.00 | | 1 162 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 058.00 | 475 810.00 | | 392 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 068.00 | 288 572.00 | | 291 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 953.00 | 184 903.00 | | 181 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 379.00 | 38 022.00 | | 36 379.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 458.00 | 993 307.00 | | 910 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 556.00 | 2 133 408.00 | | 2 072 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 873.00 | | 1 511 873.00 | 1 511 873.00 |
FG Production vendue services | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 395.00 | | 1 680 395.00 | 1 680 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 377.00 | 1 703 085.00 | | 1 719 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 800.00 | 1 750 444.00 | | 1 661 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 577.00 | -47 359.00 | | 57 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 126.00 | | | 1 917 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 571.00 | | | 1 562 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 580.00 | | | 320 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 523.00 | 30 968.00 | | 92 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 143.00 | 30 968.00 | | 91 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 058.00 | 82 186.00 | 286 501.00 | 392 058.00 |
VI Groupe et associés | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 068.00 | 144 389.00 | 9 679.00 | 154 068.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 458.00 | 600 586.00 | 286 501.00 | 910 458.00 |