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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 911 191.00 | 126 314.00 | 1 784 877.00 | 1 911 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 899.00 | 244 018.00 | 92 881.00 | 336 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 006.00 | 372 622.00 | 1 926 384.00 | 2 299 006.00 |
BT Marchandises | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
BZ Autres créances | 238 471.00 | | 238 471.00 | 238 471.00 |
CF Disponibilités | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 699.00 | | 798 699.00 | 798 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 705.00 | 372 622.00 | 2 725 083.00 | 3 097 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 722.00 | 7 800.00 | | 7 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 417.00 | | | 405 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 780.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 578 616.00 | 1 200 461.00 | | 578 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 655.00 | 110 540.00 | | 141 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 801.00 | 1 319 582.00 | | 1 133 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 684.00 | 573 772.00 | | 1 302 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077.00 | 16 015.00 | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 218.00 | 153 291.00 | | 213 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 40 407.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 6 000.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 282.00 | 789 486.00 | | 1 591 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 083.00 | 2 109 069.00 | | 2 725 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 119.00 | | | 406 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 119.00 | | | 406 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 536.00 | | 368 470.00 | 1 930 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 571.00 | | 350 000.00 | 1 562 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 364.00 | | 8 445.00 | 329 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 601.00 | | 10 025.00 | 38 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 115.00 | 34 192.00 | | 212 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 735.00 | 34 192.00 | | 210 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 684.00 | 117 521.00 | 469 508.00 | 1 302 684.00 |
VI Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 822.00 | | | 1 404 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 720.00 | | | 675 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 385.00 | 332 385.00 | | 332 385.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 282.00 | 406 119.00 | 469 508.00 | 1 591 282.00 |