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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 911 191.00 | 126 314.00 | 1 784 877.00 | 1 911 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 576.00 | 279 005.00 | 58 570.00 | 337 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 483.00 | 407 609.00 | 1 892 873.00 | 2 300 483.00 |
BT Marchandises | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BZ Autres créances | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
CF Disponibilités | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 646.00 | | 712 646.00 | 712 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 129.00 | 407 609.00 | 2 605 520.00 | 3 013 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 417.00 | 405 417.00 | | 405 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 520 272.00 | 578 616.00 | | 520 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 477.00 | 141 655.00 | | 249 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 279.00 | 1 133 801.00 | | 1 183 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 163.00 | 1 302 684.00 | | 1 185 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 194.00 | 12 077.00 | | 29 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 213 218.00 | | 87 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | 54 600.00 | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 240.00 | 1 591 282.00 | | 1 422 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 520.00 | 2 725 083.00 | | 2 605 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 936.00 | 406 119.00 | | 354 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 006.00 | | 1 476.00 | 2 299 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 571.00 | | | 1 912 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 809.00 | | 676.00 | 337 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 626.00 | | 800.00 | 48 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 308.00 | 34 987.00 | | 246 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 928.00 | 34 987.00 | | 244 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 163.00 | 117 858.00 | 468 862.00 | 1 185 163.00 |
VI Groupe et associés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 240.00 | 354 936.00 | 468 862.00 | 1 422 240.00 |