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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 191.00 | 126 314.00 | 1 434 877.00 | 1 561 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 454.00 | 209 825.00 | 118 628.00 | 328 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 536.00 | 338 429.00 | 1 592 106.00 | 1 930 536.00 |
BT Marchandises | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CF Disponibilités | 203 373.00 | | 203 373.00 | 203 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 962.00 | | 516 962.00 | 516 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 498.00 | 338 429.00 | 2 109 069.00 | 2 447 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 200 461.00 | | | 1 200 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 582.00 | | | 1 319 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 772.00 | | | 573 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 486.00 | | | 789 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 069.00 | | | 2 109 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 044.00 | | | 275 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 930 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 126 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 291.00 | 153 291.00 | | 153 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 772.00 | 59 330.00 | 238 982.00 | 573 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 907.00 | 165 602.00 | 14 305.00 | 179 907.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 486.00 | 275 044.00 | 238 982.00 | 789 486.00 |