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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 191.00 | 126 314.00 | 1 434 877.00 | 1 561 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 653.00 | 178 214.00 | 143 438.00 | 321 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 735.00 | 306 818.00 | 1 616 916.00 | 1 923 735.00 |
BT Marchandises | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
BZ Autres créances | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CF Disponibilités | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 305.00 | | 600 305.00 | 600 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 040.00 | 306 818.00 | 2 217 222.00 | 2 524 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 171 863.00 | 1 153 517.00 | | 1 171 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 598.00 | 68 345.00 | | 148 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 041.00 | 1 230 443.00 | | 1 329 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 665.00 | 679 050.00 | | 622 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | 2 758.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 630.00 | 208 737.00 | | 196 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | 35 980.00 | | 53 777.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 180.00 | 935 526.00 | | 888 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 222.00 | 2 165 970.00 | | 2 217 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 963.00 | 2 773.00 | | 1 920 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 571.00 | | | 1 562 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 791.00 | 2 773.00 | | 319 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 091.00 | 31 414.00 | | 149 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 711.00 | 31 414.00 | | 147 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 665.00 | 57 028.00 | 231 292.00 | 622 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 591.00 | 155 286.00 | 14 305.00 | 169 591.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 180.00 | 322 543.00 | 231 292.00 | 888 180.00 |