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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 191.00 | 126 314.00 | 1 434 877.00 | 1 561 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 880.00 | 146 801.00 | 172 079.00 | 318 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 962.00 | 275 404.00 | 1 645 557.00 | 1 920 962.00 |
BT Marchandises | 208 544.00 | | 208 544.00 | 208 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BZ Autres créances | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
CF Disponibilités | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 412.00 | | 520 412.00 | 520 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 374.00 | 275 404.00 | 2 165 970.00 | 2 441 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 153 517.00 | 1 143 300.00 | | 1 153 517.00 |
DH Report à nouveau | | -47 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 345.00 | 57 576.00 | | 68 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 443.00 | 1 162 097.00 | | 1 230 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 050.00 | 392 058.00 | | 679 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 291 068.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 737.00 | 181 952.00 | | 208 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 980.00 | 36 378.00 | | 35 980.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 526.00 | 910 457.00 | | 935 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 970.00 | 2 072 555.00 | | 2 165 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 929.00 | | 1 540 929.00 | 1 540 929.00 |
FG Production vendue services | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 568.00 | | 1 708 568.00 | 1 708 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 134.00 | 1 719 377.00 | | 1 719 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 789.00 | 1 661 800.00 | | 1 650 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 345.00 | 57 576.00 | | 68 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 126.00 | | 9 737.00 | 1 917 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 920 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 319 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 571.00 | | | 1 562 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 580.00 | | 4 951.00 | 320 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | 4 786.00 | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 491.00 | 31 340.00 | 5 740.00 | 123 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 111.00 | 31 340.00 | 5 740.00 | 122 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 257.00 | | 7 943.00 | 134 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 257.00 | | 7 943.00 | 134 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 051.00 | 56 638.00 | 229 610.00 | 679 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 139.00 | | | 702 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 032.00 | | | 415 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 294.00 | 151 989.00 | 14 305.00 | 166 294.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 526.00 | 313 114.00 | 229 610.00 | 935 526.00 |