| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 282 235.00 | 204 805.00 | 77 430.00 | 282 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 995.00 | 498 392.00 | 49 604.00 | 547 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 665.00 | 214 582.00 | 280 083.00 | 494 665.00 |
BF Prêts | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 695.00 | 917 778.00 | 886 917.00 | 1 804 695.00 |
BT Marchandises | 5 902 793.00 | 11 763.00 | 5 891 030.00 | 5 902 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 485.00 | 4 794.00 | 2 162 692.00 | 2 167 485.00 |
BZ Autres créances | 1 273 126.00 | | 1 273 126.00 | 1 273 126.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 278.00 | 16 557.00 | 9 381 721.00 | 9 398 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 973.00 | 934 335.00 | 10 268 638.00 | 11 202 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 375.00 | | | 1 159 375.00 |
DH Report à nouveau | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 171.00 | | | 1 692 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 561.00 | | | 1 304 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873 298.00 | | | 6 873 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
EA Autres dettes | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 022.00 | | | 8 561 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 638.00 | | | 10 268 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111 022.00 | | | 8 111 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 561.00 | | | 854 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 677 739.00 | | 25 677 739.00 | 25 677 739.00 |
FG Production vendue services | 1 837 995.00 | | 1 837 995.00 | 1 837 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 515 734.00 | | 27 515 734.00 | 27 515 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 625 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 457 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 407 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 672 901.00 | | | 27 672 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 524 124.00 | | | 27 524 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 650.00 | | 150 144.00 | 1 739 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 099.00 | 1 804 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 099.00 | 1 324 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 542.00 | | 144 453.00 | 1 265 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 108.00 | | 5 691.00 | 152 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 055.00 | 114 868.00 | 55 145.00 | 858 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 055.00 | 114 868.00 | 55 145.00 | 858 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 005.00 | 15 446.00 | 18 005.00 | 18 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 673.00 | 11 763.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | 509.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 975.00 | 11 763.00 | 7 182.00 | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 980.00 | 27 209.00 | 25 187.00 | 29 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 209.00 | 25 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873 298.00 | 6 873 298.00 | | 6 873 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
UP Prêts | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 748.00 | | | 2 161 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
VC Groupe et associés | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 561.00 | 854 561.00 | | 854 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 933.00 | | | 823 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 119.00 | 3 442 582.00 | 163 537.00 | 3 606 119.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 022.00 | 8 111 022.00 | | 8 561 022.00 |