| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 101.00 | 1 356.00 | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 197 979.00 | 9 644.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 366.00 | 448 597.00 | 19 769.00 | 468 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 254.00 | 260 390.00 | 270 864.00 | 531 254.00 |
BF Prêts | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 480.00 | 907 068.00 | 787 412.00 | 1 694 480.00 |
BT Marchandises | 7 874 383.00 | 45 731.00 | 7 828 652.00 | 7 874 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 466.00 | | 291 466.00 | 291 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 711.00 | 23 573.00 | 1 668 138.00 | 1 691 711.00 |
BZ Autres créances | 1 122 983.00 | | 1 122 983.00 | 1 122 983.00 |
CF Disponibilités | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 025 908.00 | 69 304.00 | 10 956 604.00 | 11 025 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 388.00 | 976 372.00 | 11 744 016.00 | 12 720 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 152.00 | 1 208 152.00 | | 1 208 152.00 |
DH Report à nouveau | -357 673.00 | -155 011.00 | | -357 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 691.00 | -202 662.00 | | -305 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 118.00 | 6 836.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 823 906.00 | 1 132 315.00 | | 823 906.00 |
DP Provisions pour risques | 49 074.00 | 31 410.00 | | 49 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 074.00 | 31 410.00 | | 49 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 947.00 | 1 259 747.00 | | 2 601 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 182.00 | 200 000.00 | | 203 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 721.00 | 10 288 030.00 | | 7 774 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 486.00 | 439 333.00 | | 258 486.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 34 811.00 | | 9 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 780.00 | 51 611.00 | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 871 036.00 | 12 273 531.00 | | 10 871 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 016.00 | 13 437 256.00 | | 11 744 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 828 812.00 | | 23 828 812.00 | 23 828 812.00 |
FG Production vendue services | 1 823 880.00 | | 1 823 880.00 | 1 823 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 652 692.00 | | 25 652 692.00 | 25 652 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 920 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 957 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 074.00 | |
GE Autres charges | | | 62 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 201 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 759.00 | 417.00 | | 35 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 717.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 259.00 | 3 134.00 | | 43 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 1 381.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 1 381.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 051.00 | 1 754.00 | | 38 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 971 852.00 | 32 781 441.00 | | 25 971 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 277 544.00 | 32 984 103.00 | | 26 277 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 691.00 | -202 662.00 | | -305 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 686.00 | | 63 592.00 | 1 644 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 798.00 | 1 694 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 798.00 | 1 207 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | 1 457.00 | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 588.00 | | 61 453.00 | 1 159 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 098.00 | | 682.00 | 163 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 410.00 | 73 831.00 | 10 174.00 | 843 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 410.00 | 73 730.00 | 10 174.00 | 843 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 410.00 | 49 074.00 | 31 410.00 | 31 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 365.00 | 45 731.00 | 23 365.00 | 23 365.00 |
6T Sur comptes clients | 22 841.00 | 732.00 | | 22 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 206.00 | 46 463.00 | 23 365.00 | 46 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 616.00 | 95 537.00 | 54 775.00 | 77 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 537.00 | 54 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 721.00 | 7 774 721.00 | | 7 774 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UP Prêts | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 664.00 | 1 656 664.00 | | 1 656 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 046.00 | | 35 040.00 | 35 046.00 |
VB T. V. A. | 676 149.00 | 676 149.00 | | 676 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 947.00 | 1 901 947.00 | | 1 901 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 182.00 | 203 182.00 | | 203 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 829.00 | 413 829.00 | | 413 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 474.00 | 2 779 647.00 | 198 827.00 | 2 978 474.00 |
VW T.V.A. | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 871 036.00 | 10 171 036.00 | | 10 871 036.00 |