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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 587.00 | 870.00 | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 204 144.00 | 3 479.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 366.00 | 454 056.00 | 14 310.00 | 468 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 191.00 | 304 629.00 | 214 562.00 | 519 191.00 |
BF Prêts | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 413.00 | 963 416.00 | 719 997.00 | 1 683 413.00 |
BT Marchandises | 5 244 441.00 | 17 701.00 | 5 226 741.00 | 5 244 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 714.00 | 23 573.00 | 1 287 141.00 | 1 310 714.00 |
BZ Autres créances | 565 877.00 | | 565 877.00 | 565 877.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 804.00 | 41 274.00 | 7 369 531.00 | 7 410 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 217.00 | 1 004 690.00 | 8 089 528.00 | 9 094 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 152.00 | | | 1 208 152.00 |
DH Report à nouveau | -663 364.00 | | | -663 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 379.00 | | | -231 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 589 809.00 | | | 589 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 437.00 | | | 1 725 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 661.00 | | | 822 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 217.00 | | | 4 593 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
EA Autres dettes | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 258.00 | | | 7 495 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 527.00 | | | 8 089 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795 258.00 | | | 6 795 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024 248.00 | | | 1 024 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 419 383.00 | | 28 419 383.00 | 28 419 383.00 |
FG Production vendue services | 2 264 775.00 | | 2 264 775.00 | 2 264 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 684 158.00 | | 30 684 156.00 | 30 684 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 916 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 658 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 075 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 654.00 | | | -16 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 977 886.00 | | | 30 977 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 209 266.00 | | | 31 209 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 379.00 | | | -231 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 068.00 | 68 302.00 | 11 953.00 | 907 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 486.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 966.00 | 67 816.00 | 11 953.00 | 906 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 074.00 | 4 460.00 | 49 074.00 | 49 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 731.00 | 23 937.00 | 51 967.00 | 45 731.00 |
6T Sur comptes clients | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 304.00 | 23 937.00 | 51 967.00 | 69 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 378.00 | 28 397.00 | 101 041.00 | 118 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 397.00 | 101 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 217.00 | 4 593 217.00 | | 4 593 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UP Prêts | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 127.00 | 1 275 127.00 | | 1 275 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
VB T. V. A. | 338 097.00 | 338 097.00 | | 338 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 437.00 | 1 025 437.00 | | 1 025 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 661.00 | 822 661.00 | | 822 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 122.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 367.00 | 1 841 005.00 | 200 363.00 | 2 041 367.00 |
VW T.V.A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 258.00 | 6 795 258.00 | | 7 495 258.00 |