| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 282 235.00 | 220 925.00 | 61 310.00 | 282 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 605.00 | 512 156.00 | 42 449.00 | 554 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 253.00 | 212 322.00 | 199 931.00 | 412 253.00 |
BF Prêts | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 687.00 | 945 404.00 | 789 283.00 | 1 734 687.00 |
BT Marchandises | 6 347 718.00 | 22 083.00 | 6 325 635.00 | 6 347 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 377.00 | 6 325.00 | 1 967 052.00 | 1 973 377.00 |
BZ Autres créances | 1 135 858.00 | | 1 135 858.00 | 1 135 858.00 |
CF Disponibilités | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 624 389.00 | 28 408.00 | 9 595 981.00 | 9 624 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 075.00 | 973 811.00 | 10 385 264.00 | 11 359 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 152.00 | | | 1 208 152.00 |
DH Report à nouveau | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 450.00 | | | -24 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 003.00 | | | 1 565 003.00 |
DP Provisions pour risques | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 897.00 | | | 1 255 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 656.00 | | | 7 205 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 233.00 | | | 236 233.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 501.00 | | | 8 798 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 264.00 | | | 10 385 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 501.00 | | | 8 348 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 897.00 | | | 805 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 430 164.00 | | 25 430 164.00 | 25 430 164.00 |
FG Production vendue services | 1 661 848.00 | | 1 661 848.00 | 1 661 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 092 012.00 | | 27 092 012.00 | 27 092 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 176 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 911 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 760.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 197 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 322 116.00 | | | 27 322 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 346 566.00 | | | 27 346 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 450.00 | | | -24 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 695.00 | | 113 944.00 | 1 804 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 267.00 | 163 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 952.00 | 1 734 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 685.00 | 1 249 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 896.00 | | 99 883.00 | 1 324 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 799.00 | | 14 061.00 | 157 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 778.00 | 102 616.00 | 74 991.00 | 917 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 778.00 | 102 616.00 | 74 991.00 | 917 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 446.00 | 21 760.00 | 15 446.00 | 15 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 763.00 | 22 083.00 | 11 763.00 | 11 763.00 |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 2 388.00 | 857.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 557.00 | 24 471.00 | 12 620.00 | 16 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 002.00 | 46 231.00 | 28 066.00 | 32 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 656.00 | 7 205 656.00 | | 7 205 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 654.00 | 140 654.00 | | 140 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
UP Prêts | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 896.00 | | | 1 963 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
VC Groupe et associés | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 897.00 | 805 897.00 | | 805 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 533.00 | | | 671 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 908.00 | 3 110 833.00 | 173 074.00 | 3 283 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 501.00 | 8 348 501.00 | | 8 798 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |