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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 173 127.00 | 34 496.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 241.00 | 428 051.00 | 26 190.00 | 454 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 425.00 | 177 774.00 | 214 651.00 | 392 425.00 |
BF Prêts | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 770.00 | 778 952.00 | 763 818.00 | 1 542 770.00 |
BT Marchandises | 7 799 819.00 | 19 939.00 | 7 779 880.00 | 7 799 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 834.00 | 5 532.00 | 2 560 302.00 | 2 565 834.00 |
BZ Autres créances | 1 740 655.00 | | 1 740 655.00 | 1 740 655.00 |
CF Disponibilités | 267 911.00 | | 267 911.00 | 267 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 220.00 | 25 471.00 | 12 348 749.00 | 12 374 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 990.00 | 804 424.00 | 13 112 566.00 | 13 916 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 152.00 | | | 1 208 152.00 |
DH Report à nouveau | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 591.00 | | | -224 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 694.00 | | | 1 337 694.00 |
DP Provisions pour risques | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 985.00 | | | 1 478 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523 306.00 | | | 9 523 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 023.00 | | | 326 023.00 |
EA Autres dettes | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 758 845.00 | | | 11 758 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 566.00 | | | 13 112 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 058 845.00 | | | 11 058 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 985.00 | | | 778 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 161 618.00 | | 25 161 618.00 | 25 161 618.00 |
FG Production vendue services | 1 767 807.00 | | 1 767 807.00 | 1 767 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 929 425.00 | | 26 929 425.00 | 26 929 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 032 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 989 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 247 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 109.00 | | | 27 203 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 427 700.00 | | | 27 427 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 591.00 | | | -224 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 687.00 | | 157 177.00 | 1 734 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 166 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 094.00 | 1 542 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 334.00 | 1 054 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 093.00 | | 151 529.00 | 1 249 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 593.00 | | 5 648.00 | 163 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 404.00 | 91 909.00 | 258 361.00 | 945 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 404.00 | 91 909.00 | 258 361.00 | 945 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 760.00 | 16 027.00 | 21 760.00 | 21 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 083.00 | 19 939.00 | 22 083.00 | 22 083.00 |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | 792.00 | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 408.00 | 19 939.00 | 22 875.00 | 28 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 168.00 | 35 966.00 | 44 635.00 | 50 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523 306.00 | 9 523 306.00 | | 9 523 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 063.00 | 381 063.00 | | 381 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
UP Prêts | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 301.00 | 2 557 301.00 | | 2 557 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 363 294.00 | 363 294.00 | | 363 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 985.00 | 778 985.00 | | 778 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 173.00 | 1 309 173.00 | | 1 309 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 971.00 | 4 297 956.00 | 175 015.00 | 4 472 971.00 |
VW T.V.A. | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 758 845.00 | 11 058 845.00 | | 11 758 845.00 |