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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 185 850.00 | 21 773.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 213.00 | 439 596.00 | 22 617.00 | 462 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 752.00 | 217 965.00 | 271 787.00 | 489 752.00 |
BF Prêts | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 686.00 | 843 410.00 | 801 275.00 | 1 644 686.00 |
BT Marchandises | 7 739 909.00 | 23 365.00 | 7 716 544.00 | 7 739 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 439.00 | 22 841.00 | 3 103 598.00 | 3 126 439.00 |
BZ Autres créances | 1 740 254.00 | | 1 740 254.00 | 1 740 254.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 187.00 | 46 206.00 | 12 635 981.00 | 12 682 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 872.00 | 889 616.00 | 13 437 256.00 | 14 326 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 152.00 | | | 1 208 152.00 |
DH Report à nouveau | -155 011.00 | | | -155 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 662.00 | | | -202 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 315.00 | | | 1 132 315.00 |
DP Provisions pour risques | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 747.00 | | | 1 259 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288 030.00 | | | 10 288 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 333.00 | | | 439 333.00 |
EA Autres dettes | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 273 531.00 | | | 12 273 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 256.00 | | | 13 437 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 573 531.00 | | | 11 573 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 747.00 | | | 559 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 836 637.00 | | 30 836 637.00 | 30 836 637.00 |
FG Production vendue services | 1 692 021.00 | | 1 692 021.00 | 1 692 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 528 658.00 | | 32 528 658.00 | 32 528 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 644 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 951 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 854 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 781 441.00 | | | 32 781 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 984 103.00 | | | 32 984 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 662.00 | | | -202 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 770.00 | | 177 623.00 | 1 542 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 707.00 | 163 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 707.00 | 1 644 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 288.00 | | 105 300.00 | 1 054 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 481.00 | | 72 323.00 | 166 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 952.00 | 64 458.00 | | 778 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 952.00 | 64 458.00 | | 778 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 027.00 | 40 946.00 | 25 562.00 | 16 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 939.00 | 24 085.00 | 20 659.00 | 19 939.00 |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | 17 309.00 | | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 471.00 | 41 394.00 | 20 659.00 | 25 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | 82 339.00 | 46 221.00 | 41 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288 030.00 | 10 288 030.00 | | 10 288 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UP Prêts | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 597.00 | 3 100 597.00 | | 3 100 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
VB T. V. A. | 318 944.00 | 318 944.00 | | 318 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 747.00 | 559 747.00 | | 559 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 311.00 | 1 421 311.00 | | 1 421 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 854.00 | 4 845 915.00 | 188 940.00 | 5 034 854.00 |
VW T.V.A. | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 531.00 | 11 573 531.00 | | 12 273 531.00 |