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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 130.00 | 329.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 133.00 | 63 739.00 | 33 394.00 | 97 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 569.00 | 63 869.00 | 707 700.00 | 771 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 353.00 | | 257 353.00 | 257 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 922.00 | 63 869.00 | 965 052.00 | 1 028 922.00 |
CU Autres participations | 660 577.00 | | 660 577.00 | 660 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
DH Report à nouveau | 600 564.00 | 556 383.00 | | 600 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | 46 581.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 682 948.00 | 674 481.00 | | 682 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 280.00 | 24 766.00 | | 44 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 092.00 | 105 000.00 | | 179 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 199.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 39 744.00 | | 56 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 104.00 | 170 710.00 | | 282 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 052.00 | 845 191.00 | | 965 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 003.00 | 160 720.00 | | 255 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 659.00 | 4 759.00 | | 7 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 929.00 | -21 717.00 | | -14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 982.00 | 511 686.00 | | 473 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 115.00 | 465 105.00 | | 463 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 867.00 | 46 581.00 | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 601.00 | | 39 968.00 | 731 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 673 977.00 | | | 673 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 569.00 | | | 771 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 164.00 | | 3 968.00 | 93 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 977.00 | | 36 000.00 | 637 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 176.00 | 18 694.00 | | 45 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 26.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | 18 668.00 | | 45 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 229.00 | 17 128.00 | 27 101.00 | 44 229.00 |
VI Groupe et associés | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VP Divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 622.00 | 198 222.00 | 13 400.00 | 211 622.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 104.00 | 255 003.00 | 27 101.00 | 282 104.00 |