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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 232.00 | 227.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 11 863.00 | 711.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 834.00 | 12 095.00 | 14 739.00 | 26 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 801 045.00 | | 801 045.00 | 801 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CF Disponibilités | 578 626.00 | | 578 626.00 | 578 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 289.00 | | 1 605 289.00 | 1 605 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 123.00 | 12 095.00 | 1 620 028.00 | 1 632 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 011.00 | 1 523 974.00 | | 1 486 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 615.00 | -37 963.00 | | 57 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 143.00 | 1 557 528.00 | | 1 615 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 516.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 107.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734.00 | 149.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885.00 | 24 772.00 | | 4 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 028.00 | 1 582 301.00 | | 1 620 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885.00 | 24 772.00 | | 4 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 516.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 4 356.00 | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 356.00 | 115 252.00 | | 164 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 741.00 | 153 215.00 | | 106 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 615.00 | -37 963.00 | | 57 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 757.00 | | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 26.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 731.00 | | 11 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 778.00 | 814 778.00 | | 814 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | 2 298.00 | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 2 466.00 | 708.00 | | 2 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 186.00 | 86 687.00 | | 88 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896.00 | 1 572.00 | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 397.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 397.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 551.00 | 91 265.00 | | 96 551.00 |