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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 258.00 | 202.00 | 460.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 11 999.00 | 574.00 | 12 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 434.00 | 12 257.00 | 194 177.00 | 206 434.00 |
BZ Autres créances | 766 821.00 | | 766 821.00 | 766 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 544 569.00 | | 544 569.00 | 544 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 832.00 | | 1 441 832.00 | 1 441 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 266.00 | 12 257.00 | 1 636 009.00 | 1 648 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 626.00 | 1 486 011.00 | | 1 543 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 57 615.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 088.00 | 1 615 143.00 | | 1 621 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 136.00 | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 712.00 | 4 734.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 920.00 | 4 885.00 | | 14 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 009.00 | 1 620 028.00 | | 1 636 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 920.00 | 4 885.00 | | 14 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 8 984.00 | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 035.00 | 164 356.00 | | 135 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 090.00 | 106 741.00 | | 129 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | 57 615.00 | | 5 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | 180 000.00 | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 163 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 206 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | | 30 000.00 | 12 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | 150 000.00 | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 162.00 | | 12 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 26.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 137.00 | | 11 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 657.00 | 765 657.00 | | 765 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 563.00 | 780 563.00 | | 780 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 4 004.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 5 954.00 | 2 466.00 | | 5 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 873.00 | 88 186.00 | | 89 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019.00 | 1 896.00 | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 433.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 433.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 312.00 | 18 844.00 | | 19 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 824.00 | 19 219.00 | | 19 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 117.00 | 96 551.00 | | 102 117.00 |