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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 207.00 | 253.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 11 131.00 | 1 442.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 834.00 | 11 338.00 | 15 496.00 | 26 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 810 816.00 | | 810 816.00 | 810 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 580.00 | 56 330.00 | 80 250.00 | 136 580.00 |
CF Disponibilités | 675 403.00 | | 675 403.00 | 675 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 135.00 | 56 330.00 | 1 566 805.00 | 1 623 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 969.00 | 67 668.00 | 1 582 301.00 | 1 649 969.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 974.00 | 1 563 691.00 | | 1 523 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 963.00 | -39 718.00 | | -37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 528.00 | 1 595 491.00 | | 1 557 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 15.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 1 148.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 714.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 772.00 | 25 877.00 | | 24 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 301.00 | 1 621 368.00 | | 1 582 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 772.00 | 25 877.00 | | 24 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 15.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 2 853.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 252.00 | 105 716.00 | | 115 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 215.00 | 145 434.00 | | 153 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 963.00 | -39 718.00 | | -37 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211.00 | 2 127.00 | | 9 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 26.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 2 102.00 | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 260.00 | 31 070.00 | | 25 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 260.00 | 31 070.00 | | 25 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 260.00 | 31 070.00 | | 25 260.00 |
UG ‐ Financières | | 31 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 551.00 | 811 151.00 | 13 400.00 | 824 551.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298.00 | 2 553.00 | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | 164.00 | | 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 687.00 | 84 825.00 | | 86 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | 2 766.00 | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 365.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | 365.00 | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 265.00 | 90 308.00 | | 91 265.00 |