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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 156.00 | 304.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 6 408.00 | 6 166.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434.00 | 6 564.00 | 19 870.00 | 26 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 846 316.00 | | 846 316.00 | 846 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 811 016.00 | | 811 016.00 | 811 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 460.00 | | 1 663 460.00 | 1 663 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 894.00 | 6 564.00 | 1 683 330.00 | 1 689 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
DH Report à nouveau | 609 031.00 | 600 564.00 | | 609 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 660.00 | 10 867.00 | | 954 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 209.00 | 682 948.00 | | 1 635 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 44 280.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 862.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 56 870.00 | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 122.00 | 282 104.00 | | 48 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 330.00 | 965 052.00 | | 1 683 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 122.00 | 255 003.00 | | 48 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 52.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 028.00 | | 290 028.00 | 290 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 028.00 | | 290 028.00 | 290 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | 7 659.00 | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545 474.00 | | | 1 545 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 474.00 | | | 1 545 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 647.00 | | | 677 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 647.00 | | | 677 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 827.00 | | | 867 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | -14 929.00 | | 39 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 912.00 | 473 982.00 | | 1 978 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 252.00 | 463 115.00 | | 1 024 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 660.00 | 10 867.00 | | 954 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 569.00 | | 4 459.00 | 771 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 576.00 | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 594.00 | 26 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 018.00 | 12 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | | 4 459.00 | 97 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 977.00 | | | 673 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 869.00 | 14 641.00 | 71 947.00 | 63 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 26.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 739.00 | 14 616.00 | 71 947.00 | 63 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 644.00 | | | 803 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 844.00 | 860 844.00 | | 860 844.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |