| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 181.00 | 278.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 9 029.00 | 3 544.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 834.00 | 9 211.00 | 17 623.00 | 26 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 800 597.00 | | 800 597.00 | 800 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | 25 260.00 | 179 740.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 622 912.00 | | 622 912.00 | 622 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 005.00 | 25 260.00 | 1 603 745.00 | 1 629 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 839.00 | 34 471.00 | 1 621 368.00 | 1 655 839.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 691.00 | 609 031.00 | | 1 563 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 718.00 | 954 660.00 | | -39 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 491.00 | 1 635 209.00 | | 1 595 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 109.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 872.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 35 660.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | | 11 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 877.00 | 48 122.00 | | 25 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 368.00 | 1 683 330.00 | | 1 621 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 877.00 | 48 122.00 | | 25 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 109.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 545 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 545 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 867 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 39 800.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 716.00 | 1 978 912.00 | | 105 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 434.00 | 1 024 252.00 | | 145 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 718.00 | 954 660.00 | | -39 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434.00 | | 400.00 | 26 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 401.00 | | 400.00 | 13 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | 2 647.00 | | 6 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 26.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 2 622.00 | | 6 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 493.00 | 801 093.00 | 13 400.00 | 814 493.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 569.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 5 633.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | 6 546.00 | | 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 825.00 | 84 086.00 | | 84 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 766.00 | 990.00 | | 2 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 323.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | 7 892.00 | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 308.00 | 97 255.00 | | 90 308.00 |