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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 089.00 | 263 057.00 | 63 032.00 | 326 089.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AP Constructions | 56 234.00 | 46 030.00 | 10 204.00 | 56 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 107.00 | 104 574.00 | 10 533.00 | 115 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 037.00 | 790 336.00 | 103 701.00 | 894 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 936 712.00 | | 12 936 712.00 | 12 936 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449 813.00 | 1 239 229.00 | 15 210 584.00 | 16 449 813.00 |
BT Marchandises | 1 130 891.00 | | 1 130 891.00 | 1 130 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 482.00 | 3 852.00 | 3 666 630.00 | 3 670 482.00 |
BZ Autres créances | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
CF Disponibilités | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 334.00 | 3 852.00 | 5 222 482.00 | 5 226 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 676 147.00 | 1 243 081.00 | 20 433 066.00 | 21 676 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 226 442.00 | | | 13 226 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 793 670.00 | | 1 793 670.00 | 1 793 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 119 596.00 | 111 314.00 | | 119 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 919.00 | 3 288 282.00 | | 2 047 919.00 |
DK Provisions réglementées | 13 311.00 | 39 861.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 827.00 | 7 795 458.00 | | 6 536 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 195.00 | 2 956 075.00 | | 2 543 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164 769.00 | 8 205 857.00 | | 8 164 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 835.00 | 1 319 797.00 | | 1 420 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 634.00 | 1 499 420.00 | | 1 682 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 80 215.00 | 219 652.00 | | 80 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 896 239.00 | 14 200 801.00 | | 13 896 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 066.00 | 21 996 259.00 | | 20 433 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 896 239.00 | 14 200 801.00 | | 13 896 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 933.00 | 350 232.00 | | 372 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902 282.00 | | 7 902 282.00 | 7 902 282.00 |
FG Production vendue services | 13 124 099.00 | | 13 124 099.00 | 13 124 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 026 381.00 | | 21 026 381.00 | 21 026 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 134 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 53 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 748 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 269.00 | 370 716.00 | | 54 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 737.00 | 52 557.00 | | 225 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 550.00 | 198 047.00 | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 556.00 | 621 321.00 | | 306 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 572.00 | 464 871.00 | | 32 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613 773.00 | 47 920.00 | | 1 613 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 345.00 | 512 792.00 | | 1 646 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 789.00 | 108 529.00 | | -1 339 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 442.00 | 851 356.00 | | 806 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 621.00 | 23 084 019.00 | | 23 382 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 334 701.00 | 19 795 737.00 | | 21 334 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 919.00 | 3 288 282.00 | | 2 047 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 883 423.00 | | 58 517 373.00 | 16 883 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 933 911.00 | 15 023 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 950 984.00 | 16 449 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | 1 075 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 089.00 | | | 351 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 258.00 | | 46 425.00 | 1 046 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486 076.00 | | 58 470 948.00 | 15 486 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 335.00 | 124 833.00 | 14 939.00 | 1 104 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 236.00 | 40 821.00 | | 222 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 099.00 | 84 012.00 | 14 939.00 | 882 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 164 769.00 | 8 164 769.00 | | 8 164 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 964.00 | 10 707 964.00 | | 10 707 964.00 |