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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 336.00 | 331 020.00 | 25 316.00 | 356 336.00 |
AH Fonds commercial | 519 592.00 | 25 000.00 | 494 592.00 | 519 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AN Terrains | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AP Constructions | 60 834.00 | 52 564.00 | 8 270.00 | 60 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 554.00 | 118 111.00 | 6 443.00 | 124 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 694.00 | 964 961.00 | 101 734.00 | 1 066 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 711 007.00 | 4 551 022.00 | 12 159 985.00 | 16 711 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 233.00 | | 206 233.00 | 206 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 866 171.00 | 7 240 836.00 | 13 625 335.00 | 20 866 171.00 |
BT Marchandises | 1 443 495.00 | | 1 443 495.00 | 1 443 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 445.00 | 5 185.00 | 5 336 260.00 | 5 341 445.00 |
BZ Autres créances | 1 126 209.00 | | 1 126 209.00 | 1 126 209.00 |
CF Disponibilités | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 321.00 | | 340 321.00 | 340 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 427.00 | 5 185.00 | 8 381 242.00 | 8 386 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 252 598.00 | 7 246 021.00 | 22 006 577.00 | 29 252 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366 218.00 | | | 12 366 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 764 570.00 | 1 184 552.00 | 580 018.00 | 1 764 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 506.00 | 3 373.00 | 4 133.00 | 7 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 242.00 | 2 981 242.00 | | 2 981 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 876 848.00 | 200 636.00 | | 876 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 660.00 | 2 676 212.00 | | -1 998 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 431.00 | 7 607 090.00 | | 3 608 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 095.00 | 306 106.00 | | 1 573 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802 283.00 | 11 115 656.00 | | 10 802 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 293.00 | 2 644 277.00 | | 3 395 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 766.00 | 1 832 154.00 | | 2 221 766.00 |
EA Autres dettes | 169 678.00 | 85 571.00 | | 169 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259 661.00 | 15 983 766.00 | | 18 259 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 006 577.00 | 23 729 341.00 | | 22 006 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 762.00 | 306 106.00 | | 989 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 802 283.00 | | | 10 802 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 694 440.00 | | 10 694 440.00 | 10 694 440.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 15 716 307.00 | | 15 716 307.00 | 15 716 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 410 909.00 | | 26 410 909.00 | 26 410 909.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 593 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 744 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 904 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 735 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 549.00 | 5 000.00 | | 263 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 549.00 | 5 000.00 | | 263 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 691.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 492.00 | 5 294.00 | | 17 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 124.00 | 5 985.00 | | 18 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 425.00 | -985.00 | | 245 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 886.00 | 1 014 178.00 | | 1 095 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 887 468.00 | 26 714 212.00 | | 27 887 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 886 127.00 | 24 038 000.00 | | 29 886 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 660.00 | 2 676 212.00 | | -1 998 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 292 657.00 | | 44 966 848.00 | 19 292 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 372 437.00 | 18 685 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 393 334.00 | 20 866 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 947.00 | 918 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 1 262 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 046.00 | | 10 939.00 | 905 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 470.00 | | 61 796.00 | 1 216 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 163 634.00 | | 44 894 113.00 | 17 163 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 290.00 | 94 377.00 | 3 405.00 | 1 389 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | 1 501.00 | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 751.00 | 18 269.00 | | 312 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 667.00 | 74 607.00 | 3 405.00 | 1 074 667.00 |