| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 397.00 | 312 751.00 | 32 646.00 | 345 397.00 |
AH Fonds commercial | 519 592.00 | 25 000.00 | 494 592.00 | 519 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
AN Terrains | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AP Constructions | 60 834.00 | 50 567.00 | 10 267.00 | 60 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 803.00 | 114 635.00 | 6 167.00 | 120 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 601.00 | 899 231.00 | 125 369.00 | 1 024 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 116 459.00 | | 15 116 459.00 | 15 116 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 605.00 | | 279 605.00 | 279 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 292 657.00 | 1 574 290.00 | 17 718 367.00 | 19 292 657.00 |
BT Marchandises | 1 351 531.00 | | 1 351 531.00 | 1 351 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 456.00 | 5 185.00 | 3 530 271.00 | 3 535 456.00 |
BZ Autres créances | 550 999.00 | | 550 999.00 | 550 999.00 |
CF Disponibilités | 244 438.00 | | 244 438.00 | 244 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 736.00 | | 333 736.00 | 333 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 160.00 | 5 185.00 | 6 010 974.00 | 6 016 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 308 817.00 | 1 579 475.00 | 23 729 341.00 | 25 308 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 396 063.00 | | | 15 396 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 764 570.00 | 160 000.00 | 1 604 570.00 | 1 764 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 506.00 | 1 871.00 | 5 635.00 | 7 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 242.00 | 2 981 242.00 | | 2 981 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | 156 000.00 | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 200 636.00 | 127 516.00 | | 200 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 212.00 | 1 676 120.00 | | 2 676 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 090.00 | 6 530 878.00 | | 7 607 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 106.00 | 2 868 682.00 | | 306 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115 656.00 | 10 031 197.00 | | 11 115 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 277.00 | 1 629 985.00 | | 2 644 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 154.00 | 1 821 681.00 | | 1 832 154.00 |
EA Autres dettes | 85 571.00 | 32 345.00 | | 85 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 983 766.00 | 16 383 891.00 | | 15 983 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 729 341.00 | 23 053 254.00 | | 23 729 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 983 766.00 | 16 383 891.00 | | 15 983 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 106.00 | 906 563.00 | | 306 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 115 656.00 | | | 11 115 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 704 184.00 | | 10 704 184.00 | 10 704 184.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 15 170 152.00 | | 15 170 152.00 | 15 170 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 874 464.00 | | 25 874 464.00 | 25 874 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 113 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 684 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 24 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 881 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 56 180.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 1 696.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | 30 000.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 31 696.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 24 484.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 178.00 | 599 979.00 | | 1 014 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 714 212.00 | 21 732 521.00 | | 26 714 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 038 000.00 | 20 056 401.00 | | 24 038 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 212.00 | 1 676 120.00 | | 2 676 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 692 580.00 | | 47 857 677.00 | 18 692 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 194 748.00 | 17 163 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 278.00 | 47 217 322.00 | 19 292 657.00 | 40 278.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 278.00 | 22 574.00 | 1 216 470.00 | 40 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 936.00 | | 35 110.00 | 869 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 599.00 | | 57 723.00 | 1 221 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 593 539.00 | | 47 764 844.00 | 16 593 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 657.00 | 93 914.00 | 17 280.00 | 1 312 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | 1 501.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 847.00 | 17 904.00 | | 294 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 440.00 | 74 509.00 | 17 280.00 | 1 017 440.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |