| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 156.00 | 369 781.00 | 267 374.00 | 637 156.00 |
AH Fonds commercial | 519 592.00 | 25 000.00 | 494 592.00 | 519 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AP Constructions | 60 834.00 | 54 464.00 | 6 370.00 | 60 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 327.00 | 121 234.00 | 6 093.00 | 127 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 559.00 | 1 011 913.00 | 70 647.00 | 1 082 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 518.00 | | 292 518.00 | 292 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 476.00 | 1 616 499.00 | 1 258 976.00 | 2 875 476.00 |
BT Marchandises | 997 781.00 | 18 350.00 | 979 431.00 | 997 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994 222.00 | 47 500.00 | 5 946 722.00 | 5 994 222.00 |
BZ Autres créances | 27 059 355.00 | 392 786.00 | 26 666 569.00 | 27 059 355.00 |
CF Disponibilités | 612 232.00 | | 612 232.00 | 612 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 743 914.00 | 458 636.00 | 34 285 278.00 | 34 743 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 619 389.00 | 2 075 135.00 | 35 544 254.00 | 37 619 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 334.00 | | | 358 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 19 000.00 | 26 000.00 | 45 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 506.00 | 4 874.00 | 2 632.00 | 7 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 242.00 | 2 981 242.00 | | 2 981 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | | 876 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 121 811.00 | | | -1 121 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680 976.00 | -1 998 660.00 | | 16 680 976.00 |
DL TOTAL (I) | 20 289 407.00 | 3 608 431.00 | | 20 289 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 351.00 | 1 573 095.00 | | 4 264 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835 633.00 | 10 802 283.00 | | 6 835 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 263.00 | 97 547.00 | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 057.00 | 3 395 293.00 | | 2 362 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 094.00 | 2 221 766.00 | | 1 403 094.00 |
EA Autres dettes | 230 964.00 | 169 678.00 | | 230 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 116 362.00 | 18 259 661.00 | | 15 116 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 544 254.00 | 22 006 577.00 | | 35 544 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 395 113.00 | 18 162 114.00 | | 11 395 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 351.00 | 989 762.00 | | 189 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 835 633.00 | | | 6 835 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 353 666.00 | | 9 353 666.00 | 9 353 666.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 12 683 456.00 | | 12 683 456.00 | 12 683 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 043 122.00 | | 22 043 122.00 | 22 043 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 165 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 385 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 489 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 850.00 | |
GE Autres charges | | | 150 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 733 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 735 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 913 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 345 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 828 403.00 | 263 549.00 | | 29 828 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 828 403.00 | 263 549.00 | | 29 828 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 115.00 | 632.00 | | 604 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 896 840.00 | 17 492.00 | | 18 896 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 786.00 | | | 392 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 893 741.00 | 18 124.00 | | 19 893 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 934 662.00 | 245 425.00 | | 9 934 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 284.00 | 1 095 886.00 | | 1 599 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 039 204.00 | 27 887 468.00 | | 58 039 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 358 228.00 | 29 886 127.00 | | 41 358 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 680 976.00 | -1 998 660.00 | | 16 680 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 866 171.00 | | 77 150 993.00 | 20 866 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 926 680.00 | 406 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 008.00 | 94 926 680.00 | 2 875 475.00 | 215 008.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 110.00 | | 1 156 748.00 | 35 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 898.00 | | 1 304 386.00 | 179 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 038.00 | | 280 820.00 | 911 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 316.00 | | 221 969.00 | 1 262 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685 311.00 | | 76 648 204.00 | 18 685 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 262.00 | 92 238.00 | | 1 480 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 373.00 | 1 501.00 | | 3 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 020.00 | 38 761.00 | | 331 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 869.00 | 51 976.00 | | 1 145 869.00 |