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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 517.00 | 446 401.00 | 273 116.00 | 719 517.00 |
AH Fonds commercial | 519 592.00 | 25 000.00 | 494 592.00 | 519 592.00 |
AN Terrains | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 62 065.00 | 56 169.00 | 5 896.00 | 62 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 12 557.00 | 9 263.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 000.00 | 339 183.00 | 170 817.00 | 510 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 694.00 | 887 091.00 | 1 014 602.00 | 1 901 694.00 |
BT Marchandises | 1 141 438.00 | 23 603.00 | 1 117 835.00 | 1 141 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114 618.00 | 28 333.00 | 9 086 285.00 | 9 114 618.00 |
BZ Autres créances | 21 155 615.00 | 392 786.00 | 20 762 829.00 | 21 155 615.00 |
CF Disponibilités | 1 748 262.00 | | 1 748 262.00 | 1 748 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 778.00 | | 218 778.00 | 218 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 378 712.00 | 444 722.00 | 32 933 990.00 | 33 378 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 280 406.00 | 1 331 814.00 | 33 948 592.00 | 35 280 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 506.00 | 4 948.00 | 2 558.00 | 7 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 242.00 | 2 981 242.00 | | 2 981 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 15 559 165.00 | | | 15 559 165.00 |
DH Report à nouveau | | -1 121 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 945.00 | 16 680 976.00 | | -557 945.00 |
DL TOTAL (I) | 19 731 462.00 | 20 289 407.00 | | 19 731 462.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 485.00 | 138 485.00 | | 348 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 341.00 | 4 264 351.00 | | 3 294 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798 115.00 | 6 835 633.00 | | 5 798 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 20 263.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 335.00 | 2 362 057.00 | | 2 054 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 313.00 | 1 403 094.00 | | 1 505 313.00 |
EA Autres dettes | 1 216 172.00 | 230 964.00 | | 1 216 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 868 644.00 | 15 116 362.00 | | 13 868 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 948 592.00 | 35 544 254.00 | | 33 948 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 189 351.00 | | 1 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 798 115.00 | | | 5 798 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 860 153.00 | | 8 860 153.00 | 8 860 153.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 369 462.00 | | 11 369 462.00 | 11 369 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 229 615.00 | | 20 229 615.00 | 20 229 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 340 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 538 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 284.00 | |
GE Autres charges | | | 202 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 027 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 29 828 403.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 29 828 403.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789 101.00 | 604 115.00 | | 2 789 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 019.00 | 18 896 840.00 | | 53 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | 392 786.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052 119.00 | 19 893 741.00 | | 3 052 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038 119.00 | 9 934 662.00 | | -3 038 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 400.00 | 1 599 284.00 | | 188 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 674.00 | 58 039 204.00 | | 20 788 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 346 618.00 | 41 358 228.00 | | 21 346 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 945.00 | 16 680 976.00 | | -557 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 475.00 | | 1 123 454.00 | 2 875 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 271.00 | 58 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 680.00 | 1 994 556.00 | 1 901 694.00 | 102 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | 1 239 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 680.00 | 864 858.00 | 596 718.00 | 102 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 748.00 | | 83 788.00 | 1 156 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 386.00 | | 259 869.00 | 1 304 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 835.00 | | 779 797.00 | 406 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 499.00 | 131 031.00 | 841 439.00 | 1 572 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 874.00 | 1 501.00 | 1 427.00 | 4 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 781.00 | 76 620.00 | | 369 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 844.00 | 52 909.00 | 840 012.00 | 1 197 844.00 |