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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 397.00 | 294 847.00 | 50 550.00 | 345 397.00 |
AH Fonds commercial | 519 592.00 | 25 000.00 | 494 592.00 | 519 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AN Terrains | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AP Constructions | 60 834.00 | 48 560.00 | 12 274.00 | 60 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 971.00 | 111 242.00 | 6 730.00 | 117 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 989.00 | 847 404.00 | 139 585.00 | 986 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 546 363.00 | | 14 546 363.00 | 14 546 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 605.00 | | 279 605.00 | 279 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 692 580.00 | 1 497 656.00 | 17 194 924.00 | 18 692 580.00 |
BT Marchandises | 1 233 944.00 | | 1 233 944.00 | 1 233 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 009.00 | 4 519.00 | 3 949 490.00 | 3 954 009.00 |
BZ Autres créances | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
CF Disponibilités | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 394.00 | | 319 394.00 | 319 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 848.00 | 4 519.00 | 5 858 329.00 | 5 862 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 555 428.00 | 1 502 174.00 | 23 053 254.00 | 24 555 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 825 968.00 | | | 14 825 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 764 570.00 | 160 000.00 | 1 604 570.00 | 1 764 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 506.00 | 370.00 | 7 136.00 | 7 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 242.00 | 2 640 000.00 | | 2 981 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 127 516.00 | 119 596.00 | | 127 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 120.00 | 2 047 919.00 | | 1 676 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 530 878.00 | 6 536 827.00 | | 6 530 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 682.00 | 2 543 195.00 | | 2 868 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031 197.00 | 8 164 769.00 | | 10 031 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 985.00 | 1 420 835.00 | | 1 629 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 681.00 | 1 682 634.00 | | 1 821 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 345.00 | 80 215.00 | | 32 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 383 891.00 | 13 896 239.00 | | 16 383 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 053 254.00 | 20 433 066.00 | | 23 053 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 383 891.00 | 13 896 239.00 | | 16 383 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 563.00 | 372 933.00 | | 906 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 886 301.00 | | 7 886 301.00 | 7 886 301.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 12 977 680.00 | | 12 977 680.00 | 12 977 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 864 027.00 | | 20 864 027.00 | 20 864 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 059 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 38 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 868.00 | 54 269.00 | | 12 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 225 737.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 311.00 | 26 550.00 | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 180.00 | 306 556.00 | | 56 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 32 572.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 613 773.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 696.00 | 1 646 345.00 | | 31 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 484.00 | -1 339 789.00 | | 24 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 979.00 | 806 442.00 | | 599 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732 521.00 | 23 382 621.00 | | 21 732 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056 401.00 | 21 334 701.00 | | 20 056 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 120.00 | 2 047 919.00 | | 1 676 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449 813.00 | | 47 722 737.00 | 16 449 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 458 589.00 | 16 593 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 381.00 | 45 458 589.00 | 18 692 580.00 | 21 381.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | | 1 221 599.00 | 21 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 089.00 | | 518 847.00 | 351 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 611.00 | | 167 369.00 | 1 075 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 023 113.00 | | 47 029 015.00 | 15 023 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 230.00 | 98 427.00 | | 1 214 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 057.00 | 32 160.00 | | 263 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 173.00 | 66 267.00 | | 951 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |