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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 237 937.00 | 191 954.00 | 45 982.00 | 237 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 375.00 | 108 882.00 | 8 493.00 | 117 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 227.00 | 253 843.00 | 40 383.00 | 294 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 907.00 | 558 280.00 | 109 626.00 | 667 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 237 260.00 | | 237 260.00 | 237 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 780.00 | 233.00 | 67 547.00 | 67 780.00 |
BZ Autres créances | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 425.00 | 233.00 | 426 191.00 | 426 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 332.00 | 558 514.00 | 535 818.00 | 1 094 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 777.00 | | | -133 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 682.00 | | | 320 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 745.00 | | | 534 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 818.00 | | | 535 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 786.00 | | | 443 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 071.00 | | 3 882 071.00 | 3 882 071.00 |
FD Production vendue biens | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FG Production vendue services | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 230.00 | | 3 906 230.00 | 3 906 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 315.00 | | | 3 966 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 463.00 | | | 3 891 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 730.00 | | | 738 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 362.00 | | | 720 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 292.00 | 35 437.00 | 36 448.00 | 559 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 692.00 | 35 437.00 | 36 448.00 | 555 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 487.00 | 23 316.00 | 47 171.00 | 70 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 683.00 | 320 683.00 | | 320 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 931.00 | 144.00 | 14 452.00 | 43 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 042.00 | 172 583.00 | 16 458.00 | 189 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 745.00 | 443 787.00 | 61 623.00 | 534 745.00 |