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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 237 937.00 | 220 821.00 | 17 116.00 | 237 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 578.00 | 115 608.00 | 10 970.00 | 126 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 651.00 | 284 589.00 | 41 062.00 | 325 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 108.00 | 624 618.00 | 85 490.00 | 710 108.00 |
BT Marchandises | 249 374.00 | | 249 374.00 | 249 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 153.00 | 11 682.00 | 19 471.00 | 31 153.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 582.00 | 11 682.00 | 351 900.00 | 363 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 690.00 | 636 300.00 | 437 391.00 | 1 073 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 996.00 | -111 888.00 | | -153 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 809.00 | -42 107.00 | | -96 809.00 |
DL TOTAL (I) | -190 805.00 | -93 996.00 | | -190 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 334.00 | 234 819.00 | | 139 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 214.00 | 104 443.00 | | 100 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 688.00 | 280 086.00 | | 312 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 477.00 | 67 954.00 | | 67 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 527.00 | 345.00 | | 7 527.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 195.00 | 687 647.00 | | 628 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 391.00 | 593 652.00 | | 437 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 659 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 020.00 | 2 657.00 | | 29 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 020.00 | 2 657.00 | | 29 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | 10 387.00 | | 9 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | 10 387.00 | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 477.00 | -7 730.00 | | 19 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 178.00 | 3 911 940.00 | | 3 728 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 988.00 | 3 954 047.00 | | 3 824 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 809.00 | -42 107.00 | | -96 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 796.00 | 27 404.00 | | 685 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 710 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 690 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 410.00 | 26 847.00 | | 666 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | 557.00 | | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 706.00 | 23 002.00 | 3 091.00 | 604 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 106.00 | 23 002.00 | 3 091.00 | 601 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 688.00 | 312 688.00 | | 312 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 31 153.00 | 27 830.00 | 3 323.00 | 31 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 871.00 | 90 206.00 | 19 665.00 | 109 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 195.00 | 628 195.00 | | 628 195.00 |