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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 238 022.00 | 232 829.00 | 5 193.00 | 238 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 870.00 | 120 933.00 | 14 936.00 | 135 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 426.00 | 240 087.00 | 34 339.00 | 274 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 144.00 | 597 450.00 | 71 693.00 | 669 144.00 |
BT Marchandises | 207 134.00 | | 207 134.00 | 207 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 037.00 | 7 104.00 | 10 932.00 | 18 037.00 |
BZ Autres créances | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 703.00 | 7 104.00 | 293 599.00 | 300 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 848.00 | 604 555.00 | 365 293.00 | 969 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 672.00 | | | -243 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 665.00 | | | -190 665.00 |
DL TOTAL (I) | -374 338.00 | | | -374 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 733.00 | | | 437 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 631.00 | | | 739 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 631.00 | | | 739 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 597.00 | | 23 448.00 | 654 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 669 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 648 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 021.00 | | 23 198.00 | 634 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | 249.00 | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 811.00 | 19 539.00 | 8 900.00 | 586 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 211.00 | 19 539.00 | 8 900.00 | 583 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 037.00 | 9 474.00 | 8 563.00 | 18 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 861.00 | 67 074.00 | 25 788.00 | 92 861.00 |