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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 237 937.00 | 202 528.00 | 35 408.00 | 237 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 375.00 | 110 612.00 | 6 762.00 | 117 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 627.00 | 268 137.00 | 34 489.00 | 302 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 114.00 | 584 878.00 | 95 235.00 | 680 114.00 |
BT Marchandises | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | 2 493.00 | 19 427.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 175 029.00 | | 175 029.00 | 175 029.00 |
CF Disponibilités | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 632.00 | 2 493.00 | 445 138.00 | 447 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 747.00 | 587 372.00 | 540 374.00 | 1 127 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 926.00 | | | -58 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961.00 | | | -52 961.00 |
DL TOTAL (I) | -51 888.00 | | | -51 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 085.00 | | | 380 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 262.00 | | | 592 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 374.00 | | | 540 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 316.00 | | | 591 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 420.00 | | 3 692 420.00 | 3 692 420.00 |
FD Production vendue biens | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FG Production vendue services | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 457.00 | | 3 713 457.00 | 3 713 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 562.00 | | | -10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 192.00 | | | 3 719 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 153.00 | | | 3 772 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 961.00 | | | -52 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 908.00 | | | 667 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 540.00 | | | 649 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 281.00 | 26 598.00 | | 558 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 681.00 | 26 598.00 | | 554 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 085.00 | 380 085.00 | | 380 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406.00 | 33 459.00 | 947.00 | 34 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VP Divers | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 891.00 | 206 106.00 | 15 785.00 | 221 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 263.00 | 591 316.00 | 947.00 | 592 263.00 |