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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 684.00 | 12 075.00 | 6 609.00 | 18 684.00 |
AN Terrains | 82 639.00 | 67 494.00 | 15 146.00 | 82 639.00 |
AP Constructions | 100 549.00 | 41 047.00 | 59 502.00 | 100 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 065.00 | 1 889 858.00 | 758 207.00 | 2 648 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 718.00 | 63 857.00 | 7 862.00 | 71 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 850.00 | 2 074 330.00 | 861 521.00 | 2 935 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 145.00 | 403.00 | 480 742.00 | 481 145.00 |
BZ Autres créances | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CF Disponibilités | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 938.00 | 403.00 | 969 536.00 | 969 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 789.00 | 2 074 732.00 | 1 831 056.00 | 3 905 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 848.00 | 124 880.00 | | 25 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 921.00 | 20 968.00 | | 78 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529.00 | 636.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 303 298.00 | 344 484.00 | | 303 298.00 |
DN Avances conditionnées | | 118 495.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 118 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 525.00 | 676 352.00 | | 753 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 107.00 | 50 295.00 | | 262 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 394.00 | 232 325.00 | | 292 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 969.00 | 201 998.00 | | 215 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 483.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 758.00 | 1 161 953.00 | | 1 527 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 056.00 | 1 624 932.00 | | 1 831 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 520.00 | 635 401.00 | | 820 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 647.00 | 82 352.00 | | 77 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793 141.00 | 6 046.00 | 2 799 187.00 | 2 793 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 141.00 | 6 046.00 | 2 799 187.00 | 2 793 141.00 |
FM Production stockée | | | 33 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 062.00 | 542.00 | | 25 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 062.00 | 542.00 | | 25 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 435.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 750.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 317.00 | -208.00 | | 24 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 600.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 672.00 | 2 590 512.00 | | 2 919 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 751.00 | 2 569 544.00 | | 2 840 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 921.00 | 20 968.00 | | 78 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 099.00 | 75 623.00 | | 128 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 338.00 | | 754 568.00 | 2 872 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 849.00 | 95 206.00 | 2 935 850.00 | 595 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 849.00 | 91 231.00 | 2 916 203.00 | 595 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | 9 630.00 | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 346.00 | | 744 938.00 | 2 858 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 264.00 | 166 798.00 | 94 731.00 | 2 002 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | 3 021.00 | 3 500.00 | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 710.00 | 163 777.00 | 91 231.00 | 1 989 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 690.00 | 7 084.00 | 113 352.00 | 141 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 145.00 | | | 481 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 878.00 | 103 245.00 | 428 047.00 | 675 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 467.00 | 642 858.00 | 609.00 | 643 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758.00 | 820 520.00 | 541 399.00 | 1 527 758.00 |