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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 684.00 | 16 175.00 | 7 509.00 | 23 684.00 |
AN Terrains | 82 639.00 | 77 823.00 | 4 816.00 | 82 639.00 |
AP Constructions | 113 206.00 | 50 364.00 | 62 842.00 | 113 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 929.00 | 2 045 366.00 | 625 564.00 | 2 670 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 67 985.00 | 5 937.00 | 73 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 539.00 | 2 257 713.00 | 714 827.00 | 2 972 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
BN En cours de production de biens | 254 695.00 | | 254 695.00 | 254 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 573.00 | 403.00 | 437 171.00 | 437 573.00 |
BZ Autres créances | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 502.00 | 403.00 | 950 099.00 | 950 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 041.00 | 2 258 115.00 | 1 664 926.00 | 3 923 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 110 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 769.00 | 25 848.00 | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | 78 921.00 | | -5 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422.00 | 529.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 172 656.00 | 303 298.00 | | 172 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 752.00 | 753 525.00 | | 628 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 780.00 | 262 107.00 | | 241 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 078.00 | 292 394.00 | | 331 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 183.00 | 215 969.00 | | 227 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 3 526.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 237.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 271.00 | 1 527 758.00 | | 1 492 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 926.00 | 1 831 056.00 | | 1 664 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 059.00 | 820 520.00 | | 856 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 950.00 | 77 647.00 | | 55 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 399.00 | | 2 812 399.00 | 2 812 399.00 |
FG Production vendue services | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 800.00 | | 2 818 800.00 | 2 818 800.00 |
FM Production stockée | | | 58 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 25 062.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 25 062.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 24 317.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 267.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 927.00 | 2 919 672.00 | | 2 913 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 463.00 | 2 840 751.00 | | 2 919 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | 78 921.00 | | -5 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 857.00 | 128 099.00 | | 164 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 850.00 | | | 2 935 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 947 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 203.00 | | | 2 916 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 330.00 | 183 383.00 | | 2 074 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 4 100.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 255.00 | 179 283.00 | | 2 062 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 690.00 | 35 423.00 | 106 267.00 | 141 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 078.00 | 331 078.00 | | 331 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 437 573.00 | | | 437 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 802.00 | 104 777.00 | 434 537.00 | 572 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
VP Divers | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 183.00 | 227 183.00 | | 227 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 698.00 | 564 089.00 | 609.00 | 564 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 351.00 | 856 059.00 | 540 804.00 | 1 430 351.00 |