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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 684.00 | 20 885.00 | 2 799.00 | 23 684.00 |
AN Terrains | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
AP Constructions | 116 406.00 | 59 616.00 | 56 789.00 | 116 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 763.00 | 2 155 231.00 | 483 531.00 | 2 638 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 70 787.00 | 3 135.00 | 73 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 500.00 | 2 389 158.00 | 554 342.00 | 2 943 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
BN En cours de production de biens | 273 235.00 | | 273 235.00 | 273 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
BZ Autres créances | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 958.00 | | 923 958.00 | 923 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 458.00 | 2 389 158.00 | 1 478 300.00 | 3 867 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -767.00 | 4 769.00 | | -767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 200.00 | -5 536.00 | | 116 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315.00 | 422.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 288 749.00 | 172 656.00 | | 288 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 919.00 | 628 752.00 | | 557 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 404.00 | 241 780.00 | | 148 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | 61 920.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 637.00 | 331 078.00 | | 258 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 543.00 | 227 183.00 | | 208 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 1 002.00 | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 555.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 551.00 | 1 492 271.00 | | 1 189 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 300.00 | 1 664 926.00 | | 1 478 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 759.00 | 856 059.00 | | 439 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 756.00 | 55 950.00 | | 89 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 623.00 | | 2 911 623.00 | 2 911 623.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 356.00 | | 2 912 356.00 | 2 912 356.00 |
FM Production stockée | | | 18 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 608.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | 107.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 107.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 107.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 482.00 | 2 913 927.00 | | 2 958 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 282.00 | 2 919 463.00 | | 2 842 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 200.00 | -5 536.00 | | 116 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 985.00 | 164 857.00 | | 172 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 539.00 | | 13 746.00 | 2 972 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 785.00 | 2 943 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 785.00 | 2 918 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 892.00 | | 13 746.00 | 2 947 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 712.00 | 172 608.00 | 41 162.00 | 2 257 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 175.00 | 4 710.00 | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 538.00 | 167 898.00 | 41 162.00 | 2 241 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 267.00 | 28 338.00 | 77 929.00 | 106 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 637.00 | 258 637.00 | | 258 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 163.00 | 106 333.00 | 361 830.00 | 468 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
VP Divers | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 092.00 | 528 966.00 | 126.00 | 529 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 230.00 | 739 471.00 | 439 759.00 | 1 179 230.00 |