| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 23 170.00 | 1 448.00 | 24 618.00 |
AN Terrains | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
AP Constructions | 130 578.00 | 68 598.00 | 61 980.00 | 130 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 458.00 | 2 288 871.00 | 341 587.00 | 2 630 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 72 374.00 | 1 548.00 | 73 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 914.00 | 2 535 652.00 | 412 262.00 | 2 947 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
BN En cours de production de biens | 383 801.00 | | 383 801.00 | 383 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 343.00 | 13 270.00 | 86 073.00 | 99 343.00 |
BZ Autres créances | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 758.00 | 13 270.00 | 812 488.00 | 825 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 672.00 | 2 548 922.00 | 1 224 750.00 | 3 773 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 85 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 434.00 | -767.00 | | 15 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156.00 | 116 200.00 | | 6 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | 315.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 294 795.00 | 288 749.00 | | 294 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 663.00 | 557 919.00 | | 409 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 014.00 | 148 404.00 | | 85 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 873.00 | 10 320.00 | | 21 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 957.00 | 258 637.00 | | 234 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 368.00 | 208 543.00 | | 170 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 2 578.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 2 038.00 | | 6 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 952.00 | 1 189 551.00 | | 929 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 750.00 | 1 478 300.00 | | 1 224 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 462.00 | 439 759.00 | | 604 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 725.00 | 89 756.00 | | 47 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856 909.00 | | 2 856 909.00 | 2 856 909.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 571.00 | | 2 857 571.00 | 2 857 571.00 |
FM Production stockée | | | 110 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 2 607.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 2 607.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 2 607.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 608.00 | 2 958 482.00 | | 3 014 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 452.00 | 2 842 282.00 | | 3 008 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156.00 | 116 200.00 | | 6 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 579.00 | 172 985.00 | | 164 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 500.00 | | 24 502.00 | 2 943 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 088.00 | 2 947 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 2 923 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | 934.00 | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 853.00 | | 23 568.00 | 2 918 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 014.00 | 35 423.00 | 49 591.00 | 85 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 99 343.00 | 83 419.00 | 15 924.00 | 99 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 938.00 | 107 912.00 | 254 025.00 | 361 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 567.00 | 221 567.00 | | 221 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 172.00 | 319 122.00 | 16 050.00 | 335 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 078.00 | 604 462.00 | 303 616.00 | 908 078.00 |