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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 25 487.00 | 3 317.00 | 28 804.00 |
AN Terrains | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
AP Constructions | 130 578.00 | 86 829.00 | 43 750.00 | 130 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 663.00 | 2 515 293.00 | 124 370.00 | 2 639 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 733.00 | 2 784 170.00 | 171 563.00 | 2 955 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BN En cours de production de biens | 309 352.00 | | 309 352.00 | 309 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 019.00 | | 320 019.00 | 320 019.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 005.00 | | 784 005.00 | 784 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 737.00 | 2 784 170.00 | 955 567.00 | 3 739 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 121.00 | 21 590.00 | | -87 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | -108 711.00 | | 20 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 206 246.00 | 185 980.00 | | 206 246.00 |
DP Provisions pour risques | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 414.00 | 438 011.00 | | 318 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518.00 | 70 845.00 | | 42 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 113 507.00 | | 144 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 555.00 | 141 004.00 | | 127 555.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 158.00 | 763 368.00 | | 647 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 567.00 | 949 348.00 | | 955 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 141.00 | | 1 945 141.00 | 1 945 141.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 082.00 | | 1 948 082.00 | 1 948 082.00 |
FM Production stockée | | | -39 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 107.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 107.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 513.00 | 107.00 | | -102 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 856.00 | 1 748 837.00 | | 1 955 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 489.00 | 1 857 549.00 | | 1 935 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | -108 711.00 | | 20 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 115.00 | 125 850.00 | | 114 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 052.00 | | 1 245.00 | 2 956 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 2 955 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 28 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 558.00 | | 1 245.00 | 2 925 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 539.00 | 119 744.00 | 1 113.00 | 2 665 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 683.00 | 1 918.00 | 1 113.00 | 24 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 857.00 | 117 827.00 | | 2 640 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 518.00 | 35 433.00 | 7 085.00 | 42 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 320 019.00 | 320 019.00 | | 320 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 374.00 | 144 442.00 | 131 932.00 | 276 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 146.00 | 361 020.00 | 126.00 | 361 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 693.00 | 497 676.00 | 139 017.00 | 636 693.00 |