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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 368.00 | 24 683.00 | 5 685.00 | 30 368.00 |
AN Terrains | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
AP Constructions | 130 578.00 | 77 807.00 | 52 771.00 | 130 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 418.00 | 2 406 913.00 | 231 505.00 | 2 638 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 73 497.00 | 425.00 | 73 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 052.00 | 2 665 539.00 | 290 512.00 | 2 956 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
BN En cours de production de biens | 348 895.00 | | 348 895.00 | 348 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 441.00 | 13 270.00 | 130 171.00 | 143 441.00 |
BZ Autres créances | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 105.00 | 13 270.00 | 658 835.00 | 672 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 157.00 | 2 678 809.00 | 949 348.00 | 3 628 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 590.00 | 15 434.00 | | 21 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 711.00 | 6 156.00 | | -108 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102.00 | 208.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 185 980.00 | 294 798.00 | | 185 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 011.00 | 409 663.00 | | 438 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 845.00 | 85 014.00 | | 70 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 507.00 | 234 957.00 | | 113 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 004.00 | 170 368.00 | | 141 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 841.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 368.00 | 929 951.00 | | 763 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 348.00 | 1 224 750.00 | | 949 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696 406.00 | | 1 696 406.00 | 1 696 406.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 676.00 | | 1 696 676.00 | 1 696 676.00 |
FM Production stockée | | | -34 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 607.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 607.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 607.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 837.00 | 3 014 608.00 | | 1 748 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 549.00 | 3 008 452.00 | | 1 857 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 711.00 | 6 156.00 | | -108 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 850.00 | 164 579.00 | | 125 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 914.00 | | 13 710.00 | 2 947 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 2 956 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 2 925 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618.00 | | 5 750.00 | 24 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 170.00 | | 7 960.00 | 2 923 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 652.00 | 129 887.00 | | 2 535 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 170.00 | 1 513.00 | | 23 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 482.00 | 128 375.00 | | 2 512 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 845.00 | 28 338.00 | 42 507.00 | 70 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 143 441.00 | 127 518.00 | 15 923.00 | 143 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 984.00 | 131 668.00 | 276 316.00 | 407 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 625.00 | 189 575.00 | 16 049.00 | 205 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 368.00 | 444 544.00 | 318 823.00 | 763 368.00 |