| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
AP Constructions | 197 746.00 | 3 907.00 | 193 839.00 | 197 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 634.00 | 3 907.00 | 715 727.00 | 719 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 134.00 | 3 907.00 | 851 226.00 | 855 134.00 |
CU Autres participations | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 3 690.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 64 315.00 | 43 802.00 | | 64 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 364.00 | 21 593.00 | | 159 364.00 |
DL TOTAL (I) | 514 549.00 | 355 185.00 | | 514 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | 72 605.00 | | 58 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 232.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 11 523.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 195 526.00 | 299 552.00 | | 195 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 677.00 | 455 757.00 | | 336 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 226.00 | 810 942.00 | | 851 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 149.00 | 443 252.00 | | 294 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 2 605.00 | | 2 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 299.00 | 186 001.00 | | 326 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 935.00 | 164 408.00 | | 166 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 364.00 | 21 593.00 | | 159 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 888.00 | | 2 746.00 | 716 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 002.00 | | 2 746.00 | 217 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 3 713.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 3 713.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 350.00 | 13 823.00 | 42 528.00 | 56 350.00 |
VI Groupe et associés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 677.00 | 294 149.00 | 42 528.00 | 336 677.00 |