| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
AP Constructions | 228 215.00 | 28 709.00 | 199 506.00 | 228 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 1 788.00 | 3 325.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 216.00 | 30 496.00 | 724 720.00 | 755 216.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 185 585.00 | | 185 585.00 | 185 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 100.00 | 30 496.00 | 913 604.00 | 944 100.00 |
CU Autres participations | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
DH Report à nouveau | 292 494.00 | 336 068.00 | | 292 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 224.00 | -43 574.00 | | -22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 578 717.00 | 600 940.00 | | 578 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 33 207.00 | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 11 016.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 614.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 713.00 | 12 100.00 | | 51 713.00 |
EA Autres dettes | 268 035.00 | 276 836.00 | | 268 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 887.00 | 336 773.00 | | 334 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 604.00 | 937 714.00 | | 913 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 887.00 | 336 773.00 | | 334 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 785.00 | 159 101.00 | | 159 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 009.00 | 202 675.00 | | 182 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 224.00 | -43 574.00 | | -22 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 216.00 | | | 755 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 035.00 | 268 035.00 | | 268 035.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 887.00 | 334 887.00 | | 334 887.00 |