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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
AP Constructions | 228 215.00 | 35 530.00 | 192 684.00 | 228 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 2 684.00 | 5 428.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 216.00 | 38 214.00 | 754 001.00 | 792 216.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 355.00 | 38 214.00 | 815 140.00 | 853 355.00 |
CU Autres participations | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 610.00 | 22 346.00 | | 28 610.00 |
DG Autres réserves | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
DH Report à nouveau | | 292 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | -22 223.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 558 415.00 | 578 716.00 | | 558 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | 12 425.00 | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 553.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 263.00 | 51 713.00 | | 49 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 195 526.00 | 268 034.00 | | 195 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 725.00 | 334 887.00 | | 256 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 140.00 | 913 603.00 | | 815 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 725.00 | 334 887.00 | | 256 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 333.00 | 159 785.00 | | 159 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 922.00 | 182 009.00 | | 149 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | -22 223.00 | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 216.00 | | 37 000.00 | 755 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 330.00 | | 37 000.00 | 255 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 725.00 | 256 725.00 | | 256 725.00 |