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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
AP Constructions | 226 471.00 | 8 248.00 | 218 223.00 | 226 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 359.00 | 8 248.00 | 740 111.00 | 748 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 019.00 | | 209 019.00 | 209 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 379.00 | 8 248.00 | 949 131.00 | 957 379.00 |
CU Autres participations | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 738.00 | 4 770.00 | | 12 738.00 |
DH Report à nouveau | 180 117.00 | 64 315.00 | | 180 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 163.00 | 159 364.00 | | 192 163.00 |
DL TOTAL (I) | 671 118.00 | 514 549.00 | | 671 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 117.00 | 58 472.00 | | 74 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 69 845.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 2 482.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 10 351.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 013.00 | 336 677.00 | | 278 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 131.00 | 851 226.00 | | 949 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 720.00 | 396.00 | | -7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 871.00 | 326 299.00 | | 355 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 709.00 | 166 935.00 | | 163 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 163.00 | 159 364.00 | | 192 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 634.00 | | 28 725.00 | 719 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 748.00 | | 28 725.00 | 219 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 4 340.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 4 340.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 117.00 | 20 347.00 | 53 770.00 | 74 117.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 013.00 | 224 243.00 | 53 770.00 | 278 013.00 |