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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
AP Constructions | 228 215.00 | 15 066.00 | 213 149.00 | 228 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 103.00 | 15 066.00 | 735 037.00 | 750 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 038.00 | | 234 038.00 | 234 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 141.00 | 15 066.00 | 969 076.00 | 984 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 346.00 | 12 738.00 | | 22 346.00 |
DH Report à nouveau | 362 672.00 | 180 117.00 | | 362 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 192 163.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 672 210.00 | 671 118.00 | | 672 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 770.00 | 74 117.00 | | 53 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | 845.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 6 020.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | 1 504.00 | | 20 100.00 |
EA Autres dettes | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 866.00 | 278 013.00 | | 296 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 076.00 | 949 131.00 | | 969 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 866.00 | 224 243.00 | | 296 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 625.00 | | 202 625.00 | 202 625.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 628.00 | 355 871.00 | | 202 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 536.00 | 163 709.00 | | 201 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 192 163.00 | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 359.00 | | 2 394.00 | 748 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 499 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 750 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 473.00 | | 1 744.00 | 248 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 886.00 | | 650.00 | 499 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 6 818.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 6 818.00 | | 8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 866.00 | 296 866.00 | | 296 866.00 |