| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
AP Constructions | 228 215.00 | 21 887.00 | 206 328.00 | 228 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 712.00 | 4 401.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 216.00 | 22 599.00 | 732 617.00 | 755 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 313.00 | 22 599.00 | 937 714.00 | 960 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
DH Report à nouveau | 336 068.00 | 362 672.00 | | 336 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 574.00 | 4 493.00 | | -43 574.00 |
DL TOTAL (I) | 600 940.00 | 675 611.00 | | 600 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207.00 | 53 770.00 | | 33 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | 24 865.00 | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 2 604.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | 20 100.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 276 836.00 | 195 526.00 | | 276 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 773.00 | 296 866.00 | | 336 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 714.00 | 972 477.00 | | 937 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 773.00 | 296 866.00 | | 336 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 218.00 | -3 401.00 | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 101.00 | 202 628.00 | | 159 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 675.00 | 198 135.00 | | 202 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 574.00 | 4 493.00 | | -43 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 103.00 | | 5 113.00 | 750 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 217.00 | | 5 113.00 | 250 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 7 534.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 7 534.00 | | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 773.00 | 336 773.00 | | 336 773.00 |