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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 35 814.00 | 17 047.00 | 18 767.00 | 35 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 071.00 | 64 171.00 | 8 900.00 | 73 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 215.00 | 22 179.00 | 5 036.00 | 27 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 590.00 | 113 730.00 | 63 861.00 | 177 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 500.00 | 42 543.00 | 210 956.00 | 253 500.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 089.00 | 42 543.00 | 306 545.00 | 349 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 679.00 | 156 273.00 | 370 406.00 | 526 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
DH Report à nouveau | -74 618.00 | -89 031.00 | | -74 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | 14 413.00 | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 22 836.00 | -12 885.00 | | 22 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 058.00 | 135 982.00 | | 91 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 706.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 87 553.00 | | 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 481.00 | 91 620.00 | | 130 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 570.00 | 315 861.00 | | 347 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 406.00 | 302 976.00 | | 370 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 325.00 | 299 499.00 | | 343 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 298.00 | | 11 336.00 | 174 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 044.00 | 177 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 044.00 | 136 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 808.00 | | 11 336.00 | 132 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 263.00 | 7 511.00 | 8 044.00 | 114 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 930.00 | 7 511.00 | 8 044.00 | 103 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 840.00 | 7 704.00 | | 34 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 840.00 | 7 704.00 | | 34 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 840.00 | 7 704.00 | | 34 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 058.00 | 86 813.00 | 4 245.00 | 91 058.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
VW T.V.A. | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 570.00 | 343 325.00 | 4 245.00 | 347 570.00 |